双11未到,外资就开始买买买!基金:医药板块是好东西

双11未到,外资就开始买买买!基金:医药板块是好东西
2019年11月08日 15:43 一财网

  原标题:双十一还没到,外资就开始买买买了!基金:医药板块是个好东西

  MSCI凌晨正式实施对于A股第三步纳入扩容计划,即将A股纳入因子从15%扩容至20%,也就是纳入“三步走”的最后一步。总计204只A股被新增纳入MSCI中国指数,其中189只为中盘股,其中创业板股达到40只。

  对此,公募基金认为,本次扩容有望带来3000亿增量资金,短期提振市场,不过滞胀压力制约仍制约市场上涨。后续配置上,除了科技板块,医药板块也逐渐被市场推崇。

  MSCI扩容短期提振市场

  上投摩根基金量化投资部总监黄栋称,本次扩容有望为A股带来近3000亿元的增量资金,从长期看外资入场尚在初级阶段。

  而外资的入场,对A股的投资者结构也起了重要影响。华夏基金表示,外资选股看重基本面且注重长期投资,跟着外资布局A股不失为一个较好选择。

  华泰柏瑞基金指数投资部总监柳军也认为,外资除了青睐财务指标良好的蓝筹股之外,也关注基本面良好的个股。

  事实上,近日除了A股纳入MSCI第三次扩容,对外谈判也传来利好消息

  九泰基金对此称,MSCI扩容带来增量资金预期等对近期市场将带来一些提振因素,MSCI扩容前期外资买入起到助涨作用,但背后的核心原因还是基本面支撑,这都是市场短期存在的积极因素。

  不过,上述基金补充道,伴随年底CPI大概率继续大幅上行,滞胀压力难以得到根本解决,也将对市场上行空间产生一定制约。

  医药板块逐渐被市场推崇

  本次是MSCI第三次扩容,同时也是规模最大的一次。

  上投摩根基金认为,中盘股更受益于MSCI第三次扩容。本轮扩容更重要的看点在于,按20%纳入因子一次性纳入中盘A股,这也是增量资金的主要去向。从具体行业来看,医疗(创新药研发、医疗服务)、科技和自动化(软件解决方案、可替代能源、工厂自动化)等成长性板块值得重点关注。

  农银汇理基金投资部总经理张峰也表示,在经济新旧动能切换的环境下,2020年类似于2013年,成长股有望迎来趋势性机会。

  5G建设、华为国产替代是新科技的主线,后续以5G智能手机为代表的终端大规模增量将在2020年出现,5G基站、消费电子、芯片国产化等行业龙头有望迎来业绩和估值双生。

  此外,随着我国消费结构的升级,以教育娱乐、医疗保健为代表的新消费将成为新的增长点。

  科技板块一直被不少公募推崇,大成基金就表示,科技股的投资机会尚未结束,应耐心等待。

  同时医药板块今年来业绩亮眼,不少基金也加大了仓位配置。博时医疗保健混合基金经理葛晨总结了该行业的三大增长点。

  首先,是医保内市场的结构性变化,包括疗效导向的创新药及产业链、性价比导向的仿制药一致性评价;

  其次,是医保外市场的自费可选医疗消费,如部分眼科、口腔、体检、医美等;

  最后,是全球视角下的中国优势,比如工程师红利和产业链优势,具体受益领域包括医疗设备、CRO/CDMO 行业等。

  金鹰基金也表示,针对后市投资管理,将重点围绕内需和创新主线,积极把握产业发展趋势,医疗消费升级、产业升级、创新是医疗健康产业重要的投资方向。

  (绝对值 柯清俊)

  (编者注:部分有删减)

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责任编辑:石秀珍 SF183

医药板块 双十一

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